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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 163.00 | 166 496.00 | 114 667.00 | 281 163.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 543.00 | 166 496.00 | 124 046.00 | 290 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
060 Stock marchandises | 65 626.00 | 4 594.00 | 61 032.00 | 65 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 785.00 | 4 594.00 | 199 191.00 | 203 785.00 |
110 Total général Actif | 494 328.00 | 171 090.00 | 323 238.00 | 494 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 110.00 | | | 241 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381.00 | | | 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 124.00 | | | 277 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | | | 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
252 Charges sociales | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 173.00 | | | 270 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 53.00 | | | 53.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |