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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 794.00 | 140 867.00 | 119 927.00 | 260 794.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 173.00 | 140 867.00 | 129 306.00 | 270 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
060 Stock marchandises | 66 392.00 | 4 647.00 | 61 745.00 | 66 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
072 Créances – Autres | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
084 Disponibilités | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 054.00 | 4 647.00 | 193 407.00 | 198 054.00 |
110 Total général Actif | 468 227.00 | 145 514.00 | 322 713.00 | 468 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 141.00 | | | 279 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
252 Charges sociales | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 732.00 | | | 295 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 363.00 | | | 363.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 363.00 | | | 363.00 |