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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 9 706.00 | 752.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 942.00 | 35 928.00 | 7 013.00 | 42 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 838.00 | 63 023.00 | 11 815.00 | 74 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 390.00 | | 448 390.00 | 448 390.00 |
BZ Autres créances | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CF Disponibilités | 172 103.00 | | 172 103.00 | 172 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 316.00 | | 746 316.00 | 746 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 153.00 | 63 023.00 | 758 131.00 | 821 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 505.00 | | | 318 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
DL TOTAL (I) | 377 564.00 | | | 377 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 905.00 | | | 334 905.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 566.00 | | | 380 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 131.00 | | | 758 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 566.00 | | | 380 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 427.00 | | 1 376 427.00 | 1 376 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 427.00 | | 1 376 427.00 | 1 376 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 40 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 608.00 | | | 1 412 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 349.00 | | | 1 362 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 936.00 | | 3 902.00 | 70 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 498.00 | | 3 902.00 | 49 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 799.00 | 3 223.00 | | 59 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 411.00 | 3 223.00 | | 42 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 448 390.00 | 448 390.00 | | 448 390.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 573.00 | 471 573.00 | | 471 573.00 |
VW T.V.A. | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 566.00 | 380 566.00 | | 380 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 208 737.00 | | | 208 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 651.00 | | | 248 651.00 |