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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833.00 | 13 375.00 | 2 459.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 23 130.00 | 3 963.00 | 27 092.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 396.00 | 42 433.00 | 15 965.00 | 58 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 902.00 | 7 934.00 | 255 969.00 | 263 902.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 397 441.00 | | 397 441.00 | 397 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 116.00 | 7 934.00 | 827 183.00 | 835 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 513.00 | 50 365.00 | 843 147.00 | 893 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 953.00 | | | 535 953.00 |
DH Report à nouveau | | 424 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | 111 817.00 | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 595 406.00 | 544 753.00 | | 595 406.00 |
DP Provisions pour risques | 28 446.00 | 33 664.00 | | 28 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 446.00 | 33 664.00 | | 28 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 5 559.00 | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 19 670.00 | | 4 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 42 579.00 | | 40 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 617.00 | 202 800.00 | | 167 617.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 23 800.00 | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 297.00 | 294 919.00 | | 219 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 147.00 | 873 336.00 | | 843 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 960.00 | 2 472.00 | | 39 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | 2 472.00 | | 34 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 126.00 | 3 930.00 | 23 122.00 | 27 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 126.00 | 3 930.00 | 53 122.00 | 57 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 126.00 | 3 930.00 | 53 122.00 | 57 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 617.00 | 167 617.00 | | 167 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | 5 500.00 | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 075.00 | 303 075.00 | | 303 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 618.00 | 308 575.00 | 4 043.00 | 312 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 296.00 | 219 296.00 | | 219 296.00 |