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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 776.00 | 12 558.00 | 2 218.00 | 14 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 594.00 | 21 474.00 | 3 120.00 | 24 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 347.00 | 39 960.00 | 9 388.00 | 49 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 500.00 | 30 000.00 | 106 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 492.00 | 27 126.00 | 260 366.00 | 287 492.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 479 401.00 | | 479 401.00 | 479 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 075.00 | 57 126.00 | 863 948.00 | 921 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 422.00 | 97 086.00 | 873 336.00 | 970 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 136.00 | 368 764.00 | | 424 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 817.00 | 55 372.00 | | 111 817.00 |
DL TOTAL (I) | 544 753.00 | 432 936.00 | | 544 753.00 |
DP Provisions pour risques | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559.00 | 9 667.00 | | 5 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | 1 185.00 | | 19 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | 17 233.00 | | 42 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 800.00 | 445 116.00 | | 202 800.00 |
EA Autres dettes | 23 800.00 | 7 841.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 919.00 | 481 043.00 | | 294 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 336.00 | 913 979.00 | | 873 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 109.00 | 3 797.00 | 19 946.00 | 56 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | | 2 875.00 | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 306.00 | 3 797.00 | 17 071.00 | 47 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 801.00 | 202 801.00 | | 202 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 559.00 | 4 465.00 | 1 094.00 | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 173.00 | 305 173.00 | | 305 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 223.00 | 309 223.00 | | 309 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 409.00 | 293 315.00 | 1 094.00 | 294 409.00 |