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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 813.00 | 26 548.00 | 17 265.00 | 43 813.00 |
040 Immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 609.00 | 27 137.00 | 183 472.00 | 210 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 790.00 | 937.00 | 66 853.00 | 67 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
084 Disponibilités | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 387.00 | 937.00 | 226 450.00 | 227 387.00 |
110 Total général Actif | 437 996.00 | 28 074.00 | 409 922.00 | 437 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 009.00 | |