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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 473.00 | 31 400.00 | 52 073.00 | 83 473.00 |
040 Immobilisations financières | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 983.00 | 31 989.00 | 252 994.00 | 284 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 113.00 | 2 039.00 | 110 074.00 | 112 113.00 |
072 Créances – Autres | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
084 Disponibilités | 230 223.00 | | 230 223.00 | 230 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 252.00 | 2 039.00 | 404 212.00 | 406 252.00 |
110 Total général Actif | 691 234.00 | 34 028.00 | 657 206.00 | 691 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 785.00 | |