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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 9 338.00 | 1 061.00 | 10 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 878.00 | 9 338.00 | 43 540.00 | 52 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
110 Total général Actif | 63 609.00 | 9 338.00 | 54 271.00 | 63 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 364.00 | 103 454.00 | | 101 364.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 1 486.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 256.00 | 104 940.00 | | 102 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23 486.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -147.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 23 702.00 | 21 757.00 | | 23 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 356.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 648.00 | 46 109.00 | | 38 648.00 |
252 Charges sociales | 9 645.00 | 7 711.00 | | 9 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 309.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 851.00 | 100 596.00 | | 95 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 405.00 | 4 344.00 | | 6 405.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 203.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 1 364.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 475.00 | 3 093.00 | | 5 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 490.00 | | | 3 490.00 |