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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 10 032.00 | 2 167.00 | 12 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 678.00 | 10 032.00 | 44 647.00 | 54 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
084 Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
110 Total général Actif | 76 629.00 | 10 032.00 | 66 597.00 | 76 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
252 Charges sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |