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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 10 702.00 | 6 378.00 | 17 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 559.00 | 10 702.00 | 48 858.00 | 59 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
084 Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
110 Total général Actif | 134 896.00 | 10 702.00 | 124 194.00 | 134 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
252 Charges sociales | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |