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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 297.00 | 20 431.00 | 22 866.00 | 43 297.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 174 297.00 | 20 431.00 | 153 866.00 | 174 297.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
110 Total général Actif | 179 292.00 | 20 431.00 | 158 861.00 | 179 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 882.00 | 80 595.00 | | 79 882.00 |
230 Autres produits | 810.00 | 833.00 | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 692.00 | 81 428.00 | | 80 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 401.00 | 26 036.00 | | 25 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -106.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 22 188.00 | 21 995.00 | | 22 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 4 344.00 | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 763.00 | 9 386.00 | | 10 763.00 |
252 Charges sociales | 3 488.00 | 3 223.00 | | 3 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | 2 517.00 | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 105.00 | 67 414.00 | | 69 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 586.00 | 14 014.00 | | 11 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 57.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 660.00 | 131.00 | | 2 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 2 087.00 | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 888.00 | 11 739.00 | | 9 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 668.00 | | | 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 920.00 | | | 165 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -84.00 | | | -84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 873.00 | | | 4 873.00 |