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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 964.00 | 44 255.00 | 30 710.00 | 74 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 964.00 | 44 255.00 | 161 710.00 | 205 964.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
084 Disponibilités | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
110 Total général Actif | 251 663.00 | 44 255.00 | 207 408.00 | 251 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 748.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 397.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 852.00 | 62 192.00 | | 57 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 673.00 | 23 432.00 | | 35 673.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | 584.00 | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 854.00 | 86 208.00 | | 95 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 636.00 | 20 900.00 | | 19 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 615.00 | -870.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 26 081.00 | 22 925.00 | | 26 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | 5 421.00 | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 947.00 | 12 747.00 | | 8 947.00 |
252 Charges sociales | 1 351.00 | 3 912.00 | | 1 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 268.00 | 8 245.00 | | 8 268.00 |
256 Dotations aux provisions | | 980.00 | | |
262 Autres charges | 2 289.00 | 466.00 | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 698.00 | 74 728.00 | | 71 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 156.00 | 11 481.00 | | 24 156.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 839.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 373.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 748.00 | 10 655.00 | | 23 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 445.00 | | | 200 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 980.00 | | | 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 980.00 | | | 980.00 |