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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 445.00 | 35 986.00 | 33 458.00 | 69 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 445.00 | 35 986.00 | 164 458.00 | 200 445.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
110 Total général Actif | 239 124.00 | 35 986.00 | 203 138.00 | 239 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 031.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 192.00 | 87 507.00 | | 62 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
230 Autres produits | 584.00 | 2 284.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 208.00 | 89 791.00 | | 86 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 900.00 | 27 975.00 | | 20 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | 25.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 22 925.00 | 26 195.00 | | 22 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 4 544.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 747.00 | 15 855.00 | | 12 747.00 |
252 Charges sociales | 3 912.00 | 3 343.00 | | 3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 245.00 | 8 310.00 | | 8 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 728.00 | 86 246.00 | | 74 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 481.00 | 3 545.00 | | 11 481.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 255.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 802.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 162.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 655.00 | 1 939.00 | | 10 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 447.00 | | | 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 445.00 | | | 200 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 980.00 | | | 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 980.00 | | | 980.00 |