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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 179.00 | 206.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 16 785.00 | 1 251.00 | 18 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 915.00 | 18 965.00 | 16 949.00 | 35 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 520.00 | | 228 520.00 | 228 520.00 |
BZ Autres créances | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 223 326.00 | | 223 326.00 | 223 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 594.00 | | 667 594.00 | 667 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 509.00 | 18 965.00 | 684 543.00 | 703 509.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 746.00 | 226 829.00 | | 308 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 297.00 | 186 917.00 | | 94 297.00 |
DL TOTAL (I) | 480 043.00 | 490 746.00 | | 480 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 4 456.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 453.00 | 25 003.00 | | 159 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | 64 835.00 | | 44 990.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 500.00 | 94 295.00 | | 204 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 543.00 | 585 041.00 | | 684 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 500.00 | 94 295.00 | | 204 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 087.00 | | 867 087.00 | 867 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 087.00 | | 867 087.00 | 867 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 81 294.00 | | 29 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 379.00 | 1 473 232.00 | | 868 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 082.00 | 1 286 315.00 | | 774 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 297.00 | 186 917.00 | | 94 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 746.00 | | 169.00 | 35 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | 169.00 | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 632.00 | 1 333.00 | | 17 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 266.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 1 068.00 | | 15 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 228 520.00 | | | 228 520.00 |
VP Divers | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 059.00 | 344 268.00 | 12 792.00 | 357 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |