| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 18 462.00 | 5 066.00 | 23 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 682.00 | 20 848.00 | 20 834.00 | 41 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 185.00 | | 510 185.00 | 510 185.00 |
BZ Autres créances | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 352 946.00 | | 352 946.00 | 352 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 600.00 | | 1 118 600.00 | 1 118 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 282.00 | 20 848.00 | 1 139 434.00 | 1 160 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 044.00 | 308 746.00 | | 396 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 534.00 | 94 297.00 | | 60 534.00 |
DL TOTAL (I) | 533 577.00 | 480 044.00 | | 533 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 675.00 | 257 257.00 | | 507 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 877.00 | 44 991.00 | | 97 877.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 45.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 857.00 | 302 304.00 | | 605 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 434.00 | 782 347.00 | | 1 139 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 857.00 | 302 304.00 | | 605 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 919.00 | | 722 919.00 | 722 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 919.00 | | 722 919.00 | 722 919.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | 29 079.00 | | 16 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 217.00 | 868 380.00 | | 724 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 683.00 | 774 082.00 | | 663 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 534.00 | 94 297.00 | | 60 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 915.00 | | 5 767.00 | 35 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037.00 | | 5 491.00 | 18 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 492.00 | | 276.00 | 15 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 966.00 | 1 882.00 | | 18 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 207.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 1 676.00 | | 16 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 675.00 | 507 675.00 | | 507 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 510 185.00 | 510 185.00 | | 510 185.00 |
VB T. V. A. | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 722.00 | 678 722.00 | | 678 722.00 |
VW T.V.A. | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 857.00 | 605 857.00 | | 605 857.00 |