| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 802.00 | 30 212.00 | 8 590.00 | 38 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 161.00 | 32 599.00 | 25 562.00 | 58 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CF Disponibilités | 670 491.00 | | 670 491.00 | 670 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 753.00 | | 851 753.00 | 851 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 915.00 | 32 599.00 | 877 316.00 | 909 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 488 299.00 | | | 488 299.00 |
DH Report à nouveau | | 143 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | 419 715.00 | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 582 453.00 | 640 299.00 | | 582 453.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 953.00 | 150 000.00 | | 127 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 975.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 276.00 | 167 695.00 | | 141 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 491.00 | 176 615.00 | | 24 491.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 3 253.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 862.00 | 498 538.00 | | 294 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 316.00 | 1 138 837.00 | | 877 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 960.00 | 373 747.00 | | 204 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 125.00 | | 2 036.00 | 56 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 464.00 | | 1 338.00 | 37 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274.00 | | 698.00 | 16 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 144.00 | 5 454.00 | | 27 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 5 454.00 | | 24 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 953.00 | 38 050.00 | 89 902.00 | 127 953.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 535.00 | 195 535.00 | | 195 535.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 862.00 | 204 960.00 | 89 902.00 | 294 862.00 |