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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
AH Fonds commercial | 679 271.00 | | 679 271.00 | 679 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 438.00 | 161 732.00 | 27 706.00 | 189 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 201.00 | 174 869.00 | 744 332.00 | 919 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 858.00 | 7 323.00 | 1 291 535.00 | 1 298 858.00 |
BZ Autres créances | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CF Disponibilités | 551 050.00 | | 551 050.00 | 551 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 335.00 | 7 323.00 | 2 010 011.00 | 2 017 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 536.00 | 182 193.00 | 2 754 344.00 | 2 936 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 480 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
DG Autres réserves | 278 095.00 | 566 953.00 | | 278 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 027.00 | 488 742.00 | | 423 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 416.00 | 1 592 989.00 | | 1 082 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 184 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 184 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 332.00 | 29 564.00 | | 335 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 996.00 | 29 412.00 | | 221 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 175 042.00 | | 173 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 612.00 | 597 720.00 | | 567 612.00 |
EA Autres dettes | 63 003.00 | 69 693.00 | | 63 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 001.00 | 369 738.00 | | 310 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 928.00 | 1 271 168.00 | | 1 671 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 344.00 | 3 048 178.00 | | 2 754 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 298.00 | 1 259 061.00 | | 1 396 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 903.00 | | 3 357 903.00 | 3 357 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 903.00 | | 3 357 903.00 | 3 357 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 705.00 | 67 719.00 | | 57 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 982.00 | 60 438.00 | | 5 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | 29 040.00 | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 455.00 | 26 543.00 | | 15 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 005.00 | 55 583.00 | | 21 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 1 914.00 | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 402.00 | 19 080.00 | | 16 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 047.00 | 20 994.00 | | 20 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 34 590.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 191.00 | 245 421.00 | | 213 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 071.00 | 3 857 486.00 | | 3 650 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 044.00 | 3 368 744.00 | | 3 227 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 027.00 | 488 742.00 | | 423 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 816.00 | | 2 500.00 | 975 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 115.00 | 919 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 115.00 | 189 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 409.00 | | | 692 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 053.00 | | 2 500.00 | 246 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 580.00 | 13 002.00 | 42 713.00 | 204 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 442.00 | 13 002.00 | 42 713.00 | 191 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
6T Sur comptes clients | 28 358.00 | 7 323.00 | 28 358.00 | 28 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 358.00 | 7 323.00 | 28 358.00 | 28 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 378.00 | 7 323.00 | 212 378.00 | 212 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 323.00 | 212 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 070.00 | | | 1 290 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 326.00 | 59 696.00 | 216 516.00 | 335 326.00 |
VI Groupe et associés | 221 996.00 | 221 996.00 | | 221 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VP Divers | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 037.00 | 1 466 284.00 | 32 753.00 | 1 499 037.00 |
VW T.V.A. | 252 392.00 | 252 392.00 | | 252 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 928.00 | 1 396 298.00 | 216 516.00 | 1 671 928.00 |