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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 679 271.00 | | 679 271.00 | 679 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 360.00 | 166 744.00 | 26 616.00 | 193 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 961.00 | 167 719.00 | 743 242.00 | 910 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 359.00 | 32 416.00 | 1 190 943.00 | 1 223 359.00 |
BZ Autres créances | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
CF Disponibilités | 690 024.00 | | 690 024.00 | 690 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 452.00 | 32 416.00 | 2 095 036.00 | 2 127 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 412.00 | 200 135.00 | 2 838 278.00 | 3 038 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
DG Autres réserves | 581 122.00 | 278 095.00 | | 581 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 495.00 | 423 027.00 | | 491 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 911.00 | 1 082 416.00 | | 1 453 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 751.00 | 335 332.00 | | 275 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 048.00 | 221 996.00 | | 74 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 742.00 | 173 983.00 | | 211 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 348.00 | 567 612.00 | | 458 348.00 |
EA Autres dettes | 109 618.00 | 63 003.00 | | 109 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 652.00 | 310 001.00 | | 251 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 159.00 | 1 671 928.00 | | 1 381 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 278.00 | 2 754 344.00 | | 2 838 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FG Production vendue services | 3 423 399.00 | | 3 423 399.00 | 3 423 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 521.00 | | 3 426 521.00 | 3 426 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 739.00 | 2 686.00 | | 2 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | 5 549.00 | | 2 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 15 455.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | 21 005.00 | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | 3 646.00 | | 6 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 16 402.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 971.00 | 20 047.00 | | 9 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 776.00 | 957.00 | | -6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 154.00 | 213 191.00 | | 217 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 236.00 | 3 650 071.00 | | 3 516 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 741.00 | 3 227 044.00 | | 3 024 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 495.00 | 423 027.00 | | 491 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 201.00 | | 9 117.00 | 919 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 358.00 | 910 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 162.00 | 680 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 193 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 409.00 | | | 692 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 438.00 | | 9 117.00 | 189 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 869.00 | 9 803.00 | 16 953.00 | 174 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | | 12 162.00 | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 732.00 | 9 803.00 | 4 791.00 | 161 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | 26 329.00 | 1 237.00 | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | 26 329.00 | 1 237.00 | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | 29 536.00 | 1 237.00 | 7 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 329.00 | 1 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 472.00 | 138 472.00 | | 138 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 652.00 | 251 652.00 | | 251 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 654.00 | 1 164 654.00 | | 1 164 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VB T. V. A. | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 630.00 | 55 788.00 | 215 274.00 | 275 630.00 |
VI Groupe et associés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 180.00 | 1 437 427.00 | 32 753.00 | 1 470 180.00 |
VW T.V.A. | 222 781.00 | 222 781.00 | | 222 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 159.00 | 1 161 318.00 | 215 274.00 | 1 381 159.00 |