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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 679 271.00 | | 679 271.00 | 679 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 38.00 | 527.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 958.00 | 179 029.00 | 60 930.00 | 239 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 144.00 | 180 042.00 | 778 102.00 | 958 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 359.00 | 12 152.00 | 1 036 207.00 | 1 048 359.00 |
BZ Autres créances | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
CF Disponibilités | 1 630 284.00 | | 1 630 284.00 | 1 630 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 174.00 | 12 152.00 | 2 803 022.00 | 2 815 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 318.00 | 192 194.00 | 3 581 124.00 | 3 773 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
DG Autres réserves | 672 617.00 | 581 122.00 | | 672 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 694.00 | 491 495.00 | | 551 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 605.00 | 1 453 911.00 | | 1 605 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 435.00 | 275 751.00 | | 986 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 793.00 | 74 048.00 | | 72 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 326.00 | 211 742.00 | | 291 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 424.00 | 458 348.00 | | 483 424.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 109 618.00 | | 10 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 317.00 | 251 652.00 | | 131 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 519.00 | 1 381 159.00 | | 1 975 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 124.00 | 2 838 278.00 | | 3 581 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 893.00 | 1 381 159.00 | | 1 794 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 839.00 | 119.00 | | 17 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 094 925.00 | | 3 094 925.00 | 3 094 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 925.00 | | 3 094 925.00 | 3 094 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 816.00 | 83 726.00 | | 61 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 659.00 | 19 887.00 | | 37 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 650.00 | 829.00 | | 8 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -68.00 | 2 733.00 | | -68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | 3 195.00 | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | 6 359.00 | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | 9 971.00 | | 6 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | -6 776.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 307.00 | 217 154.00 | | 231 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 397.00 | 3 516 236.00 | | 3 182 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 702.00 | 3 024 741.00 | | 2 630 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 694.00 | 491 495.00 | | 551 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 961.00 | | 47 183.00 | 910 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 246.00 | | | 680 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 360.00 | | 47 163.00 | 193 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | 20.00 | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 719.00 | 12 323.00 | | 167 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 744.00 | 12 323.00 | | 166 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 326.00 | 291 326.00 | | 291 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 717.00 | 1 033 717.00 | | 1 033 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 596.00 | 787 970.00 | 180 626.00 | 968 596.00 |
VI Groupe et associés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 643.00 | 1 184 891.00 | 32 753.00 | 1 217 643.00 |
VW T.V.A. | 194 435.00 | 194 435.00 | | 194 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 519.00 | 1 794 893.00 | 180 626.00 | 1 975 519.00 |