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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 255.00 | 181 417.00 | 104 838.00 | 286 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 479.00 | 73 091.00 | 2 388.00 | 75 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 201.00 | 255 055.00 | 123 146.00 | 378 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 321.00 | | 268 321.00 | 268 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 523.00 | 255 055.00 | 391 468.00 | 646 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 963.00 | 209 604.00 | | 231 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 097.00 | 22 359.00 | | 76 097.00 |
DL TOTAL (I) | 316 860.00 | 240 763.00 | | 316 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 9 313.00 | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 572.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 25 058.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 274.00 | 30 980.00 | | 41 274.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 4.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 608.00 | 66 927.00 | | 74 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 468.00 | 307 690.00 | | 391 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 608.00 | 65 573.00 | | 74 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 080.00 | | 17 512.00 | 370 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 391.00 | 378 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 361 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 613.00 | | 17 512.00 | 353 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 752.00 | 43 157.00 | 8 853.00 | 220 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 204.00 | 43 157.00 | 8 853.00 | 220 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |