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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 311.00 | 201 740.00 | 83 570.00 | 285 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 074.00 | 77 726.00 | 84 348.00 | 162 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 852.00 | 280 014.00 | 183 838.00 | 463 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 817.00 | 19 366.00 | 134 450.00 | 153 817.00 |
BZ Autres créances | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 423.00 | 19 366.00 | 374 056.00 | 393 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 274.00 | 299 380.00 | 557 894.00 | 857 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 060.00 | 231 963.00 | | 308 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 455.00 | 76 097.00 | | 42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 359 315.00 | 316 860.00 | | 359 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 314.00 | 1 356.00 | | 74 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 1 836.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 27 645.00 | | 78 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | 41 274.00 | | 42 882.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 498.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 580.00 | 74 608.00 | | 198 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 894.00 | 391 468.00 | | 557 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 382.00 | 74 608.00 | | 141 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 201.00 | | 110 651.00 | 378 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 463 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 447 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 734.00 | | 110 651.00 | 361 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 055.00 | 41 278.00 | 16 319.00 | 255 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 508.00 | 41 278.00 | 16 319.00 | 254 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 314.00 | 17 116.00 | 57 198.00 | 74 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 317.00 | 191 317.00 | | 191 317.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 580.00 | 141 382.00 | 57 198.00 | 198 580.00 |