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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 114.00 | 339 994.00 | 138 120.00 | 478 114.00 |
040 Immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 774.00 | 340 542.00 | 154 232.00 | 494 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 464.00 | 24 208.00 | 118 256.00 | 142 464.00 |
072 Créances – Autres | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 204 585.00 | | 204 585.00 | 204 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 942.00 | 24 208.00 | 464 734.00 | 488 942.00 |
110 Total général Actif | 983 716.00 | 364 750.00 | 618 966.00 | 983 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 852.00 | | | 463 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |