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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 3 533.00 | 1 160.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 265.00 | 5 100.00 | 14 165.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 959.00 | 8 633.00 | 15 326.00 | 23 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BT Marchandises | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 238.00 | | 353 238.00 | 353 238.00 |
CF Disponibilités | 336 382.00 | | 336 382.00 | 336 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 853.00 | | 824 853.00 | 824 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 812.00 | 8 633.00 | 840 179.00 | 848 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 401.00 | 266 855.00 | | 308 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 381.00 | 41 546.00 | | 41 381.00 |
DL TOTAL (I) | 358 581.00 | 317 201.00 | | 358 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 700.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 552.00 | 202 350.00 | | 192 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 49 522.00 | | 70 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 457.00 | 69 407.00 | | 82 457.00 |
EA Autres dettes | 135 691.00 | 117 339.00 | | 135 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 598.00 | 439 318.00 | | 481 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 179.00 | 756 518.00 | | 840 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 598.00 | 439 318.00 | | 481 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 700.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 759.00 | | 1 200.00 | 22 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | | 1 200.00 | 22 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 3 253.00 | 8 633.00 | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 3 253.00 | 8 633.00 | 5 380.00 |