| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 265.00 | 9 329.00 | 9 936.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 959.00 | 14 023.00 | 9 936.00 | 23 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 395.00 | | 192 395.00 | 192 395.00 |
CF Disponibilités | 605 920.00 | | 605 920.00 | 605 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 749.00 | | 904 749.00 | 904 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 708.00 | 14 023.00 | 914 685.00 | 928 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 393 668.00 | 349 781.00 | | 393 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577.00 | 43 886.00 | | 36 577.00 |
DL TOTAL (I) | 439 045.00 | 402 468.00 | | 439 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 463.00 | 197 463.00 | | 194 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 39 299.00 | | 29 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 360.00 | 98 102.00 | | 114 360.00 |
EA Autres dettes | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 640.00 | 469 940.00 | | 475 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 685.00 | 872 407.00 | | 914 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 947.00 | 469 940.00 | | 472 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 947.00 | 2 076.00 | 14 023.00 | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 2 076.00 | 14 023.00 | 11 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 194 463.00 | 194 463.00 | | 194 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 947.00 | 472 947.00 | | 472 947.00 |