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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 4 472.00 | 222.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 265.00 | 7 475.00 | 11 790.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 959.00 | 11 947.00 | 12 011.00 | 23 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BT Marchandises | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 544.00 | | 370 544.00 | 370 544.00 |
CF Disponibilités | 364 658.00 | | 364 658.00 | 364 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 396.00 | | 860 396.00 | 860 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 355.00 | 11 947.00 | 872 407.00 | 884 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 781.00 | 308 401.00 | | 349 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 886.00 | 41 381.00 | | 43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 402 468.00 | 358 581.00 | | 402 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 463.00 | 192 552.00 | | 197 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 299.00 | 70 507.00 | | 39 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 102.00 | 82 457.00 | | 98 102.00 |
EA Autres dettes | 135 076.00 | 135 691.00 | | 135 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 940.00 | 481 598.00 | | 469 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 407.00 | 840 179.00 | | 872 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 940.00 | 481 598.00 | | 469 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 197 463.00 | | | 197 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 633.00 | 3 314.00 | 11 947.00 | 8 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 633.00 | 3 314.00 | 11 947.00 | 8 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 539.00 | 332 539.00 | | 332 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VP Divers | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 940.00 | 469 940.00 | | 469 940.00 |