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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
110 Total général Actif | 1 883 764.00 | | 1 883 764.00 | 1 883 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 682 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 854 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 627 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 883 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
230 Autres produits | 8 160.00 | 8 280.00 | | 8 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 160.00 | 512 280.00 | | 512 160.00 |
242 Autres charges externes. | 12 836.00 | 13 539.00 | | 12 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 581.00 | 18 819.00 | | 29 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 397 431.00 | 366 490.00 | | 397 431.00 |
252 Charges sociales | 137 021.00 | 112 995.00 | | 137 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 869.00 | 511 843.00 | | 576 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 709.00 | 437.00 | | -64 709.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 5 509.00 | 6 837.00 | | 5 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 780.00 | -6 400.00 | | 29 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 063.00 | | | 1 063.00 |