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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
110 Total général Actif | 1 884 532.00 | | 1 884 532.00 | 1 884 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 682 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 854 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 645 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 884 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 000.00 | 50 400.00 | | 504 000.00 |
230 Autres produits | 9 120.00 | 816.00 | | 9 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 120.00 | 51 216.00 | | 513 120.00 |
242 Autres charges externes. | 14 320.00 | 1 283.00 | | 14 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 553.00 | 2 958.00 | | 31 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 361.00 | 39 743.00 | | 405 361.00 |
252 Charges sociales | 139 168.00 | 13 702.00 | | 139 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 402.00 | 57 686.00 | | 590 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 282.00 | -6 470.00 | | -77 282.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 751.00 | 550.00 | | 4 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 966.00 | 2 978.00 | | 17 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |