| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
110 Total général Actif | 1 880 984.00 | | 1 880 984.00 | 1 880 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 682 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 854 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 630 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 880 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 711.00 | 9 120.00 | | 10 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 961.00 | 513 120.00 | | 515 961.00 |
242 Autres charges externes. | 16 245.00 | 14 320.00 | | 16 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 750.00 | 31 553.00 | | 32 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 436 951.00 | 405 361.00 | | 436 951.00 |
252 Charges sociales | 140 816.00 | 139 168.00 | | 140 816.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 763.00 | 590 402.00 | | 626 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 802.00 | -77 282.00 | | -110 802.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 4 790.00 | 4 751.00 | | 4 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 592.00 | 17 966.00 | | -15 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |