| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 3 111.00 | 7 851.00 | 10 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 743.00 | 20 673.00 | 8 071.00 | 28 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 376.00 | 40 718.00 | 51 658.00 | 92 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 742.00 | 64 502.00 | 68 239.00 | 132 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
BT Marchandises | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 378.00 | | 284 378.00 | 284 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 120.00 | 64 502.00 | 352 617.00 | 417 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 991.00 | 134 938.00 | | 153 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 407.00 | 22 053.00 | | 11 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 082.00 | 2 727.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 200 481.00 | 192 719.00 | | 200 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 687.00 | 7 871.00 | | 24 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 625.00 | 33 414.00 | | 64 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 41 892.00 | | 38 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 597.00 | 16 808.00 | | 24 597.00 |
EA Autres dettes | | 3 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 137.00 | 103 801.00 | | 152 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 617.00 | 296 519.00 | | 352 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 301.00 | | 64 591.00 | 119 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 150.00 | 132 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 150.00 | 121 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 6 422.00 | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | | 58 169.00 | 114 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 589.00 | 14 485.00 | 38 571.00 | 88 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 71.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 549.00 | 14 413.00 | 38 571.00 | 85 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 595.00 | 7 399.00 | 17 196.00 | 24 595.00 |
VI Groupe et associés | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 583.00 | 47 958.00 | 625.00 | 48 583.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 137.00 | 134 941.00 | 17 196.00 | 152 137.00 |