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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 962.00 | 9 462.00 | 6 500.00 | 15 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 839.00 | 29 765.00 | 5 074.00 | 34 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 255.00 | 75 886.00 | 35 369.00 | 111 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 716.00 | 115 113.00 | 47 603.00 | 162 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
BT Marchandises | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 443.00 | | 395 443.00 | 395 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 159.00 | 115 113.00 | 443 046.00 | 558 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 932.00 | 166 003.00 | | 165 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 754.00 | -71.00 | | 38 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147.00 | 792.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 237 833.00 | 199 724.00 | | 237 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 083.00 | 133 538.00 | | 61 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 599.00 | 72 847.00 | | 40 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 429.00 | 51 028.00 | | 64 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | 41 578.00 | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 804.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 213.00 | 300 234.00 | | 205 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 046.00 | 499 958.00 | | 443 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 909.00 | 293 969.00 | | 161 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 78.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 844.00 | | 1 609.00 | 163 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 162 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | 146 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 222.00 | | 1 609.00 | 147 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 167.00 | 10 824.00 | 2 340.00 | 97 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | -7 393.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 774.00 | 18 217.00 | 2 340.00 | 89 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 959.00 | 17 655.00 | 43 303.00 | 60 959.00 |
VI Groupe et associés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 721.00 | 60 096.00 | 625.00 | 60 721.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 213.00 | 161 909.00 | 43 303.00 | 205 213.00 |