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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 962.00 | 7 393.00 | 8 569.00 | 15 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 102.00 | 27 337.00 | 8 765.00 | 36 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 120.00 | 62 437.00 | 48 683.00 | 111 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 844.00 | 97 167.00 | 66 677.00 | 163 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 093.00 | | 104 093.00 | 104 093.00 |
BT Marchandises | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 535.00 | | 226 535.00 | 226 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 281.00 | | 433 281.00 | 433 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 125.00 | 97 167.00 | 499 958.00 | 597 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 003.00 | 162 398.00 | | 166 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | 3 605.00 | | -71.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | 1 437.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 199 724.00 | 200 440.00 | | 199 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 538.00 | 17 325.00 | | 133 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 847.00 | 72 940.00 | | 72 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 028.00 | 30 275.00 | | 51 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 578.00 | 17 102.00 | | 41 578.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 30.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 234.00 | 137 673.00 | | 300 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 958.00 | 338 113.00 | | 499 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 969.00 | 128 015.00 | | 293 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 137.00 | | 23 055.00 | 144 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 163 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 147 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 515.00 | | 23 055.00 | 127 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 902.00 | 19 009.00 | 2 747.00 | 80 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | 2 141.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 653.00 | 16 868.00 | 2 747.00 | 75 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 460.00 | 127 634.00 | 5 826.00 | 133 460.00 |
VI Groupe et associés | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 969.00 | 48 344.00 | 625.00 | 48 969.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 794.00 | 293 969.00 | 5 826.00 | 299 794.00 |