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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 2 245.00 | 512.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 7 470.00 | 3 073.00 | 10 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 084.00 | 9 715.00 | 13 369.00 | 23 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
BZ Autres créances | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CF Disponibilités | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 940.00 | | 210 940.00 | 210 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 024.00 | 9 715.00 | 224 309.00 | 234 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 994.00 | 89 782.00 | | 102 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616.00 | 13 212.00 | | 7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 130 711.00 | 123 094.00 | | 130 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | 4 637.00 | | 7 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 27 508.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 771.00 | 27 195.00 | | 26 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 598.00 | 59 841.00 | | 93 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 309.00 | 182 936.00 | | 224 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 543 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 785.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 785.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | -785.00 | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 3 424.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 379.00 | 235 577.00 | | 554 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 763.00 | 222 365.00 | | 546 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 616.00 | 13 212.00 | | 7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 983.00 | | 11 368.00 | 26 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 267.00 | 23 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 13 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | | 1 985.00 | 26 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 9 383.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 506.00 | 1 475.00 | 15 267.00 | 23 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 506.00 | 1 475.00 | 15 267.00 | 23 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |