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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 3 829.00 | 783.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 10 939.00 | 3 139.00 | 14 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 340.00 | 17 246.00 | 12 093.00 | 29 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 363.00 | | 203 363.00 | 203 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 703.00 | 17 246.00 | 215 457.00 | 232 703.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 873.00 | 115 499.00 | | 131 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 101.00 | 16 374.00 | | -7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 144 872.00 | 151 973.00 | | 144 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 36 591.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 21 973.00 | | 16 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 476.00 | 51 409.00 | | 48 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 584.00 | 110 473.00 | | 70 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 457.00 | 262 447.00 | | 215 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 541 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 2 978.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 978.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -2 978.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 3 667.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 196.00 | 494 078.00 | | 554 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 297.00 | 477 704.00 | | 561 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 101.00 | 16 374.00 | | -7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 940.00 | | 3 400.00 | 25 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | | 3 254.00 | 15 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | 145.00 | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646.00 | 1 599.00 | | 15 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 406.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574.00 | 1 193.00 | | 13 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -206.00 | -206.00 | | -206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |