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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 1 245.00 | 1 232.00 | 2 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 125.00 | 412.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 824.00 | 9 398.00 | 1 426.00 | 10 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 265.00 | 13 769.00 | 3 495.00 | 17 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
BZ Autres créances | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CF Disponibilités | -608.00 | | -608.00 | -608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 941.00 | | 221 941.00 | 221 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 206.00 | 13 769.00 | 225 436.00 | 239 206.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 675.00 | 110 611.00 | | 111 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 1 064.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 135 599.00 | 131 775.00 | | 135 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 823.00 | 26 706.00 | | 35 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 23 137.00 | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | 34 005.00 | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 837.00 | 84 349.00 | | 89 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 436.00 | 216 125.00 | | 225 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 286.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 286.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -286.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 451.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 212.00 | 349 454.00 | | 430 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 387.00 | 348 390.00 | | 426 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 1 064.00 | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 984.00 | | 281.00 | 16 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | | 281.00 | 14 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 677.00 | 2 092.00 | | 11 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 826.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 1 266.00 | | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -345.00 | -345.00 | | -345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |