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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 20 992.00 | 20 676.00 | 316.00 | 20 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 564.00 | 37 966.00 | 40 598.00 | 78 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 405.00 | 115 646.00 | 31 760.00 | 147 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 476.00 | 174 517.00 | 594 959.00 | 769 476.00 |
BT Marchandises | 347 086.00 | 8 714.00 | 338 372.00 | 347 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 715.00 | 103.00 | 490 612.00 | 490 715.00 |
BZ Autres créances | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CF Disponibilités | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 170.00 | 8 817.00 | 986 353.00 | 995 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 646.00 | 183 334.00 | 1 581 312.00 | 1 764 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 402.00 | 18 343.00 | | 23 402.00 |
DG Autres réserves | 414 638.00 | 318 528.00 | | 414 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 853.00 | 101 168.00 | | 143 853.00 |
DL TOTAL (I) | 831 893.00 | 688 039.00 | | 831 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 888.00 | 703 079.00 | | 453 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 851.00 | 127 662.00 | | 129 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 245.00 | 184 628.00 | | 146 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 2 646.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 419.00 | 1 018 209.00 | | 749 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 312.00 | 1 706 249.00 | | 1 581 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 986.00 | 1 018 209.00 | | 741 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 918.00 | 25.00 | 670 943.00 | 670 918.00 |
FD Production vendue biens | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
FG Production vendue services | 1 933 032.00 | 221 503.00 | 2 154 535.00 | 1 933 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 312.00 | 221 528.00 | 2 831 840.00 | 2 610 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 189 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 983.00 | 68 433.00 | | 15 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 997.00 | 173 346.00 | | 188 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 500.00 | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | 500.00 | | 4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | 30 506.00 | | 44 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 340.00 | 2 612 682.00 | | 2 865 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 487.00 | 2 511 514.00 | | 2 721 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 853.00 | 101 168.00 | | 143 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 546.00 | | 31 100.00 | 774 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 170.00 | 769 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 170.00 | 246 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 230.00 | 500 230.00 | | 500 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 539.00 | | 30 592.00 | 252 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 777.00 | | 508.00 | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 034.00 | 33 489.00 | 36 006.00 | 177 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 804.00 | 33 489.00 | 36 006.00 | 176 804.00 |