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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903 697.00 | 73 891.00 | 4 829 805.00 | 4 903 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 373.00 | 73 891.00 | 5 179 482.00 | 5 253 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 039.00 | | 105 039.00 | 105 039.00 |
BZ Autres créances | 524 180.00 | 524 180.00 | 524 180.00 | 524 180.00 |
CF Disponibilités | 468 107.00 | | 468 107.00 | 468 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 325.00 | | 1 097 325.00 | 1 097 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 699.00 | 73 891.00 | 6 276 807.00 | 6 350 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 545.00 | -27 152.00 | | -38 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 628.00 | -11 393.00 | | -93 628.00 |
DK Provisions réglementées | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
DL TOTAL (I) | -52 700.00 | -36 045.00 | | -52 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536 611.00 | | | 4 536 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 947.00 | 136 570.00 | | 833 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 933.00 | 2 196.00 | | 953 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 507.00 | 138 766.00 | | 6 329 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 807.00 | 102 721.00 | | 6 276 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -76 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 974.00 | | | -76 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 628.00 | 11 393.00 | | 93 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 628.00 | -11 393.00 | | -93 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 257.00 | | 5 253 371.00 | 51 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 256.00 | 5 253 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 660.00 | 492 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 596.00 | 4 410 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 492 820.00 | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | | 4 410 875.00 | 43 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 933.00 | 953 933.00 | | 953 933.00 |
VB T. V. A. | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 238.00 | 345 238.00 | | 345 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 895.00 | 629 219.00 | 349 676.00 | 978 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 507.00 | 1 579 774.00 | 832 420.00 | 6 329 507.00 |