| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 903 695.00 | 809 446.00 | 4 094 250.00 | 4 903 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 837.00 | 809 446.00 | 4 244 391.00 | 5 053 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 142 090.00 | | 142 090.00 | 142 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 815.00 | | 259 815.00 | 259 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 651.00 | 809 446.00 | 4 504 206.00 | 5 313 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -505 661.00 | -312 798.00 | | -505 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 294.00 | -192 863.00 | | -115 294.00 |
DK Provisions réglementées | 556 248.00 | 435 156.00 | | 556 248.00 |
DL TOTAL (I) | -62 208.00 | -68 005.00 | | -62 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 516.00 | 3 865 349.00 | | 3 657 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 710.00 | 764 247.00 | | 746 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 26 712.00 | | 44 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 437.00 | 87 719.00 | | 117 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 414.00 | 4 744 027.00 | | 4 566 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 206.00 | 4 676 022.00 | | 4 504 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 092.00 | 158 191.00 | | 121 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 092.00 | 158 191.00 | | 121 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 092.00 | -158 191.00 | | -121 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 960.00 | 537 185.00 | | 535 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 256.00 | 730 048.00 | | 651 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 294.00 | -192 863.00 | | -115 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 261.00 | 245 185.00 | | 564 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 261.00 | 245 185.00 | | 564 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 26 712.00 | 18 038.00 | 44 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 437.00 | 87 719.00 | 29 718.00 | 117 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
UX Autres créances clients | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 867.00 | 117 725.00 | 150 142.00 | 267 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 188.00 | 114 431.00 | 47 757.00 | 162 188.00 |