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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 903 695.00 | 319 076.00 | 4 584 619.00 | 4 903 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 371.00 | 319 076.00 | 4 834 295.00 | 5 153 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CF Disponibilités | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 027.00 | | 260 027.00 | 260 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 398.00 | 319 076.00 | 5 094 322.00 | 5 413 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 173.00 | -38 545.00 | | -132 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 624.00 | -93 628.00 | | -180 624.00 |
DK Provisions réglementées | 276 965.00 | 76 974.00 | | 276 965.00 |
DL TOTAL (I) | -33 333.00 | -52 700.00 | | -33 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 494.00 | 4 536 611.00 | | 4 071 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 840.00 | 833 947.00 | | 884 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 953 933.00 | | 81 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | 5 016.00 | | 54 401.00 |
EA Autres dettes | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 655.00 | 6 329 507.00 | | 5 127 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 322.00 | 6 276 807.00 | | 5 094 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 582 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 992.00 | 76 974.00 | | 199 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 992.00 | 76 974.00 | | 199 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 992.00 | -76 974.00 | | -199 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 035.00 | 105 039.00 | | 582 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 659.00 | 198 667.00 | | 762 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 624.00 | -93 628.00 | | -180 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253 373.00 | | | 5 253 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 249 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 002.00 | 5 153 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 4 903 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 697.00 | | | 4 903 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 676.00 | | | 349 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -73 891.00 | -245 185.00 | | -73 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -73 891.00 | -245 185.00 | | -73 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 071 494.00 | 207 092.00 | 833 613.00 | 4 071 494.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 840.00 | | | 884 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
UX Autres créances clients | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 406.00 | 143 729.00 | 249 676.00 | 393 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 655.00 | 378 413.00 | 833 613.00 | 5 127 655.00 |