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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 245.00 | 110 559.00 | 27 686.00 | 138 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 753.00 | 113 068.00 | 27 686.00 | 140 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 878.00 | | 402 878.00 | 402 878.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 193.00 | | 564 193.00 | 564 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 946.00 | 113 068.00 | 591 879.00 | 704 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 173 565.00 | 173 565.00 | | 173 565.00 |
DH Report à nouveau | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 939.00 | 92 878.00 | | 95 939.00 |
DL TOTAL (I) | 386 582.00 | 290 643.00 | | 386 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 643.00 | 17 485.00 | | 13 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 171.00 | 4 901.00 | | 40 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 795.00 | 54 764.00 | | 85 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 688.00 | 53 309.00 | | 65 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 297.00 | 130 459.00 | | 205 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 879.00 | 421 102.00 | | 591 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 014.00 | 117 090.00 | | 196 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 152.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 062.00 | | 4 691.00 | 136 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 062.00 | | 4 691.00 | 136 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 843.00 | 20 225.00 | | 92 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 843.00 | 20 225.00 | | 92 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
UX Autres créances clients | 402 878.00 | | | 402 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 369.00 | 4 085.00 | 9 283.00 | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VP Divers | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 294.00 | 425 294.00 | | 425 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 297.00 | 196 014.00 | 9 283.00 | 205 297.00 |