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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 178.00 | 112 482.00 | 85 697.00 | 198 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 687.00 | 114 990.00 | 97 697.00 | 212 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 891.00 | | 479 891.00 | 479 891.00 |
BZ Autres créances | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CF Disponibilités | 424 657.00 | | 424 657.00 | 424 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 082.00 | | 988 082.00 | 988 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 769.00 | 114 990.00 | 1 085 779.00 | 1 200 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 427 153.00 | 269 503.00 | | 427 153.00 |
DH Report à nouveau | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 836.00 | 157 650.00 | | 67 836.00 |
DL TOTAL (I) | 612 068.00 | 544 232.00 | | 612 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 404.00 | 9 464.00 | | 240 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 20 111.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 359.00 | 110 241.00 | | 119 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 638.00 | 139 669.00 | | 103 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 711.00 | 279 484.00 | | 473 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 779.00 | 823 715.00 | | 1 085 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 711.00 | 270 201.00 | | 238 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 237.00 | 10 007.00 | 18 254.00 | 123 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 237.00 | 10 007.00 | 18 254.00 | 123 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 891.00 | 479 891.00 | | 479 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 074.00 | 5 074.00 | 47 000.00 | 240 074.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 425.00 | 563 425.00 | 12 000.00 | 575 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 711.00 | 238 711.00 | 47 000.00 | 473 711.00 |