| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 285.00 | 96 988.00 | 160 297.00 | 257 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 793.00 | 99 497.00 | 172 297.00 | 271 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 724.00 | | 195 724.00 | 195 724.00 |
BZ Autres créances | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
CF Disponibilités | 674 446.00 | | 674 446.00 | 674 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 266.00 | | 922 266.00 | 922 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 060.00 | 99 497.00 | 1 094 563.00 | 1 194 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 587 868.00 | 427 153.00 | | 587 868.00 |
DH Report à nouveau | | 92 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 597.00 | 67 836.00 | | 111 597.00 |
DL TOTAL (I) | 723 665.00 | 612 068.00 | | 723 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 736.00 | 240 404.00 | | 105 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 352.00 | 119 359.00 | | 208 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 499.00 | 103 638.00 | | 46 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 897.00 | 473 711.00 | | 370 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 563.00 | 1 085 779.00 | | 1 094 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 078.00 | 238 711.00 | | 291 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 687.00 | | 107 902.00 | 212 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 687.00 | | 107 902.00 | 200 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 990.00 | 17 821.00 | | 114 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 990.00 | 17 821.00 | | 114 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 352.00 | 208 352.00 | | 208 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 724.00 | 195 724.00 | | 195 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 736.00 | 25 917.00 | 79 819.00 | 105 736.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 820.00 | 247 820.00 | 12 000.00 | 259 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 897.00 | 291 078.00 | 79 819.00 | 370 897.00 |