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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 589.00 | | 1 299 589.00 | 1 299 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 221.00 | | 1 373 221.00 | 1 373 221.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 324.00 | | 1 395 324.00 | 1 395 324.00 |
CU Autres participations | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 656.00 | -31 646.00 | | -39 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 521.00 | -8 010.00 | | -7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 823.00 | 1 390 344.00 | | 1 382 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 150.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 150.00 | | 12 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 324.00 | 1 402 494.00 | | 1 395 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500.00 | 12 150.00 | | 12 500.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569.00 | 5 612.00 | | 5 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 090.00 | 13 622.00 | | 13 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 521.00 | -8 010.00 | | -7 521.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 216.00 | | 5 005.00 | 1 368 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 216.00 | | 5 005.00 | 1 368 216.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 299 589.00 | | 1 299 589.00 | 1 299 589.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 960.00 | 371.00 | 1 299 589.00 | 1 299 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |