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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 805.00 | | 1 294 805.00 | 1 294 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 437.00 | | 1 368 437.00 | 1 368 437.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 595.00 | | 1 380 595.00 | 1 380 595.00 |
CU Autres participations | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 697.00 | -47 177.00 | | -54 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 379.00 | -7 520.00 | | -7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 925.00 | 1 375 303.00 | | 1 367 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 628.00 | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 670.00 | 12 628.00 | | 12 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 595.00 | 1 387 931.00 | | 1 380 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 670.00 | 12 628.00 | | 12 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586.00 | 5 569.00 | | 5 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 965.00 | 13 089.00 | | 12 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 379.00 | -7 520.00 | | -7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 149.00 | | | 1 369 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 1 368 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 1 368 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 149.00 | | | 1 369 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 294 805.00 | | 1 294 805.00 | 1 294 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 176.00 | 371.00 | 1 294 805.00 | 1 295 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |