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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 517.00 | | 1 295 517.00 | 1 295 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 149.00 | | 1 369 149.00 | 1 369 149.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 931.00 | | 1 387 931.00 | 1 387 931.00 |
CU Autres participations | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 177.00 | -39 656.00 | | -47 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 520.00 | -7 521.00 | | -7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 303.00 | 1 382 823.00 | | 1 375 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 372.00 | | 12 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 628.00 | 12 500.00 | | 12 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 931.00 | 1 395 324.00 | | 1 387 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 628.00 | 12 500.00 | | 12 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 089.00 | 13 090.00 | | 13 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 520.00 | -7 521.00 | | -7 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 221.00 | | | 1 373 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 072.00 | 1 369 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 1 369 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 221.00 | | | 1 373 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 517.00 | | 1 295 517.00 | 1 295 517.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 888.00 | 371.00 | 1 295 517.00 | 1 295 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |