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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 25.00 | 803.00 | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 623.00 | 40 739.00 | 27 883.00 | 68 623.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 801.00 | 40 764.00 | 29 036.00 | 69 801.00 |
060 Stock marchandises | 46 819.00 | 3 552.00 | 43 267.00 | 46 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 899.00 | 3 407.00 | 40 492.00 | 43 899.00 |
072 Créances – Autres | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 250 371.00 | | 250 371.00 | 250 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 172.00 | 6 959.00 | 439 214.00 | 446 172.00 |
110 Total général Actif | 515 973.00 | 47 724.00 | 468 250.00 | 515 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 158.00 | 346 444.00 | | 502 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 989.00 | 106 090.00 | | 63 989.00 |
230 Autres produits | 6 022.00 | 5 725.00 | | 6 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 169.00 | 458 259.00 | | 572 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 588.00 | 227 983.00 | | 344 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 787.00 | -20 704.00 | | 16 787.00 |
242 Autres charges externes. | 35 342.00 | 44 004.00 | | 35 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 133.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 316.00 | 56 881.00 | | 49 316.00 |
252 Charges sociales | 56 195.00 | 26 710.00 | | 56 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 356.00 | 10 385.00 | | 15 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 131.00 | 6 851.00 | | 6 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 120.00 | 353 243.00 | | 525 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 049.00 | 105 016.00 | | 47 049.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 355.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | 28 382.00 | | 14 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 506.00 | 76 284.00 | | 31 506.00 |