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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 343.00 | 70 055.00 | 58 288.00 | 128 343.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 443.00 | 70 055.00 | 63 388.00 | 133 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 414.00 | 145.00 | 84 269.00 | 84 414.00 |
072 Créances – Autres | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
084 Disponibilités | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 523.00 | 145.00 | 470 378.00 | 470 523.00 |
110 Total général Actif | 603 966.00 | 70 200.00 | 533 766.00 | 603 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
230 Autres produits | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 848.00 | | | 267 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 988.00 | | | 145 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 921.00 | | | 268 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
280 Produits financiers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 871.00 | | | 22 871.00 |