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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 014.00 | 46 335.00 | 20 678.00 | 67 014.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 192.00 | 47 163.00 | 21 028.00 | 68 192.00 |
060 Stock marchandises | 50 997.00 | 3 795.00 | 47 202.00 | 50 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | 920.00 | 43 999.00 | 44 919.00 |
072 Créances – Autres | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
084 Disponibilités | 201 761.00 | | 201 761.00 | 201 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 135.00 | 4 715.00 | 399 421.00 | 404 135.00 |
110 Total général Actif | 472 326.00 | 51 878.00 | 420 449.00 | 472 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 844.00 | 502 158.00 | | 123 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 264.00 | 63 989.00 | | 53 264.00 |
230 Autres produits | 6 286.00 | 6 022.00 | | 6 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 394.00 | 572 169.00 | | 183 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 111.00 | 344 588.00 | | 78 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | 16 787.00 | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950.00 | | | 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
242 Autres charges externes. | 28 212.00 | 35 342.00 | | 28 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 405.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 49 316.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 34 288.00 | 56 197.00 | | 34 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 008.00 | 15 356.00 | | 8 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 041.00 | 6 131.00 | | 4 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 469.00 | 525 120.00 | | 185 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 074.00 | 47 049.00 | | -2 074.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | 25.00 | | 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 63.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 1 420.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 14 085.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 177.00 | 31 506.00 | | -2 177.00 |