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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 397.00 | 29 950.00 | 60 447.00 | 90 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 819.00 | 13 648.00 | 5 171.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 743.00 | 43 599.00 | 87 144.00 | 130 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 212.00 | | 323 212.00 | 323 212.00 |
BZ Autres créances | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
CF Disponibilités | 356 296.00 | | 356 296.00 | 356 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 868.00 | | 938 868.00 | 938 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 611.00 | 43 599.00 | 1 026 012.00 | 1 069 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 509.00 | 68 556.00 | | 2 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 333.00 | 33 953.00 | | 35 333.00 |
DL TOTAL (I) | 143 342.00 | 108 009.00 | | 143 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 238.00 | 43 607.00 | | 32 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 143.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 325.00 | 243 649.00 | | 300 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 686.00 | 91 086.00 | | 192 686.00 |
EA Autres dettes | 357 313.00 | 199 856.00 | | 357 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 670.00 | 578 340.00 | | 882 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 012.00 | 686 349.00 | | 1 026 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 325.00 | 300 325.00 | | 300 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 313.00 | 357 313.00 | | 357 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 238.00 | 7 218.00 | 25 020.00 | 32 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 099.00 | 582 572.00 | 1 527.00 | 584 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 670.00 | 857 650.00 | 25 020.00 | 882 670.00 |