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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 695.00 | 76 413.00 | 12 282.00 | 88 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 533.00 | 22 968.00 | 1 565.00 | 24 533.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 755.00 | 99 381.00 | 42 374.00 | 141 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 731.00 | | 226 731.00 | 226 731.00 |
BZ Autres créances | 897 205.00 | | 897 205.00 | 897 205.00 |
CF Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 392.00 | | 1 145 392.00 | 1 145 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 147.00 | 99 381.00 | 1 187 765.00 | 1 287 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 055.00 | | | 226 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 121.00 | | | -756 121.00 |
DL TOTAL (I) | -424 566.00 | | | -424 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 060.00 | | | 242 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 330.00 | | | 949 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
EA Autres dettes | 289 827.00 | | | 289 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 332.00 | | | 1 612 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 765.00 | | | 1 187 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 102.00 | | | 1 509 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 381.00 | | 1 750.00 | 141 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 141 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 24 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 945.00 | | 1 750.00 | 106 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 025.00 | 4 733.00 | 1 376.00 | 96 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 576.00 | 3 837.00 | | 72 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 896.00 | 1 376.00 | 23 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 330.00 | 949 330.00 | | 949 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 827.00 | 289 827.00 | | 289 827.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 226 731.00 | 226 731.00 | | 226 731.00 |
VB T. V. A. | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
VC Groupe et associés | 534 700.00 | 534 700.00 | | 534 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 060.00 | 138 830.00 | 103 230.00 | 242 060.00 |
VI Groupe et associés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 836.00 | 1 129 309.00 | 8 527.00 | 1 137 836.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 332.00 | 1 509 102.00 | 103 230.00 | 1 612 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728 772.00 | | | 728 772.00 |
ST Autres comptes | 194 164.00 | | | 194 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 991 940.00 | | | 2 991 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 838 469.00 | | | 2 838 469.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 078.00 | | | 1 028 078.00 |