| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 9 415.00 | 2 286.00 | 11 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 777.00 | 9 415.00 | 47 361.00 | 56 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 697.00 | | 3 102 697.00 | 3 102 697.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 605 968.00 | | 605 968.00 | 605 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 813.00 | | 3 806 813.00 | 3 806 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 059.00 | 9 415.00 | 3 859 643.00 | 3 869 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 765.00 | 88 462.00 | | 165 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 308.00 | 77 303.00 | | 35 308.00 |
DL TOTAL (I) | 202 174.00 | 166 865.00 | | 202 174.00 |
DP Provisions pour risques | 5 468.00 | 1 669.00 | | 5 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 468.00 | 1 669.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 785.00 | 4 290 768.00 | | 3 351 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 290.00 | 270 183.00 | | 291 290.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 746.00 | 4 560 952.00 | | 3 643 746.00 |
ED (V) | 8 253.00 | 1 691.00 | | 8 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 643.00 | 4 731 178.00 | | 3 859 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 21 801 247.00 | 21 801 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 801 247.00 | 21 801 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 802 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 750 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 189 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 5 216.00 | | 10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 991 066.00 | 28 272 365.00 | | 21 991 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 955 757.00 | 28 195 062.00 | | 21 955 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 308.00 | 77 303.00 | | 35 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 45 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 56 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 1 586.00 | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | 1 586.00 | | 7 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669.00 | 5 469.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | 5 469.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
UG ‐ Financières | | 5 468.00 | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 785.00 | 3 351 785.00 | | 3 351 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 697.00 | | | 3 102 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VP Divers | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 919.00 | 3 200 844.00 | 45 075.00 | 3 245 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 746.00 | 3 643 746.00 | | 3 643 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |